重慶市梁平區國有資產監督管理委員會2020年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。重慶市梁平區國有資產監督管理委員會是區政府工作部門，為正處級，掛重慶市梁平區金融工作辦公室牌子。主要職責為負責全區區級國有企業改革、經營等相關工作的宏觀性監管，推進盤活利用長期閑置或低效使用的國有資產，促進國有資產保值增值；負責全區地方金融機構服務及監管工作，協同維護地方金融秩序，防范和化解金融風險；承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置。重慶市梁平區國有資產監督管理委員會（掛重慶市梁平區金融工作辦公室）含下屬事業單位1個（重慶市梁平區國資金融服務中心）。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市梁平區國資金融服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計5,410.39萬元，支出總計5,410.39萬元。收支較上年決算數增加4,982.73萬元、增長1165.1%，主要原因是基本支出決算較上年增加了34.74萬元，項目支出決算較上年增加了4947.99萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計5,410.39萬元，較上年決算數增加4,982.89萬元，增長1165.6%，主要原因是基本支出預算收入較上年增加了34.9萬元，項目支出預算收入較上年增加了4947.99萬元。其中：財政撥款收入5,410.39萬元，占100.0%。
3.支出情況。2020年度支出合計5,395.37萬元，較上年決算數增加4,969.63萬元，增長1167.3%，主要原因是基本支出決算較上年增加了21.64萬元，項目支出決算較上年增加了4947.99萬元。其中：基本支出 270.39萬元，占5.0%；項目支出5,124.99萬元，占95.0%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余15.01萬元，較上年決算數增加13.09萬元，增長681.8%，主要原因是結余的15萬元項目經費為業務項目合同未支付部分資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計5,410.39萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加4,982.73萬 元，增長1165.1%。主要原因是基本支出決算較上年增加了34.74萬元，項目支出決算較上年增加了4947.99萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5,410.39萬元，較上年決算數增加4,982.89萬元，增長1165.6%。主要原因是基本支出預算收入較上年增加了34.9萬元，項目支出預算收入較上年增加了4947.99萬元。較年初預算數增加4,974.57萬元，增長1141.4%。主要原因是根據區財政局相關安排，年中追加預算項目資金4974.57萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出5,395.37萬元，較上年決算數增加4,969.63萬元，增長1167.3%。主要原因是基本支出決算較上年增加了21.64萬元，項目支出決算較上年增加了4947.99萬元。較年初預算數增加4,959.55萬元，增長1138.0%。主要原因是根據區財政局相關安排，年中追加項目支出4959.55萬元。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余15.01萬元，較上年決算數增加13.09萬元，增長681.8%，主要原因是結余的15萬元項目經費為業務項目合同未支付剩余部分資金。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.31萬元，占0.0%，較年初預算數減少0.16萬元，下降34.0%，主要原因是嚴格執行教育培訓相關規定，減少教育培訓成本。
（2）社會保障與就業支出26.89萬元，占0.5%，較年初預算數增加0萬元。
（3）衛生健康支出12.86萬元，占0.2%，較年初預算數增加0萬元。
（4）交通運輸支出5,000.00萬元，占92.7%，較年初預算數增加5,000.00萬元，主要原因是年中追加預算支出5000萬元的梁平交建公司資本金注入資金。
（5）資源勘探信息等支出216.24萬元，占4.0%，較年初預算數減少15.53萬元，下降6.7%，主要原因是強化過“緊日子”的思想認識，減少非必要的業務支出。
（6）商業服務業等支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加5.00萬元，主要原因是年中追加預算支出規上服務企業獎勵補助。
（7）金融支出121.05萬元，占2.2%，較年初預算數減少29.76萬元，下降19.7%，主要原因是年中調出事業人員2名。
（8）住房保障支出13.01萬元，占0.2%，較年初預算數增加0萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出270.39萬元。其中：人員經費245.06萬元，較上年決算數增加37萬元，增長17.8%，主要原因是人員工資津補貼調整等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費25.32萬元，較上年決算數減少15.35萬元，下降37.7%，主要原因是人員調出以及厲行勤儉節約。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計3.24萬元，較年初預算數減少9.76萬元，下降75.1%；較上年支出數減少0.22萬元，下降6.4%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位2020年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，
公務車購置費0萬元，主要原因是本單位2020年度未發生公務車購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%。
公務車運行維護費1.03萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.47萬元，下降84.2%；較上年支出數減少1.54萬元，下降59.9%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費2.21萬元，主要用于接待上級部門、其他區縣部門到我單位學習調研工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.29萬元，下降66.0%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費較預算減少。較上年支出數增加1.32萬元，增長148.3%，主要原因是2020年招商引資任務繁重、業務交流工作多。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待21批次185人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費119.46元，車均購置費0萬元，車均維護費1.03萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出25.32萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費2.71萬元、印刷費0.58萬元、水費0.72萬元、電費0.72萬元、郵電費7.71萬元、維修（護）費0.01萬元、培訓費0.31萬元、工會經費7.64萬元、其他交通費4.92萬元。機關運行經費較上年決算數減少15.35萬元，下降37.7%，主要原因是人員調出以及厲行勤儉節約，減少機關運行成本。
本年度會議費支出0.62萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降1.6%，主要原因是嚴格執行會議相關規定，精簡會議，為基層減負。
本年度培訓費支出0.31萬元，較上年決算數減少2萬元，下降86.6%，主要原因是嚴格執行區級機關培訓費用相關規定，強化培訓計劃管理，節約培訓資源，提高培訓經費使用效益。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額25.3萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25.3萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購打擊和防范非法集資的宣傳品和廣告服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金119.98萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
部門整體績效自評表
|
主管部門 |
重慶市梁平區國有資產監督管理委員會 |
財務科室 |
綜合科 |
自評總分（分） |
93 |
|
部門聯系人 |
何春燕 |
聯系電話 |
53251561 |
|
部門預算執行情況 |
預算資金
（萬元） |
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行 |
執行率（%） |
執行率權重 |
執行率得分（分） |
|
266.82 |
270.39 |
270.39 |
100% |
10 |
10 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
全面落實國資國企監管，完善企業治理，優化用人制度，規范資產監督管理，防止國有資產流失，促進國有資產保值增值。 |
無 |
全區國有資產規模加速壯大。通過注入資產、完善產權、盤活存量資產等途徑，區屬國企資產總額513.71億元、凈資產總額273.24億元，資產負債率46.81%，比2019年下降9.15個百分點。全年共籌融資到賬86億元。 |
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
年初指標值 |
調整指標值 |
全年完成值 |
得分系數
（%） |
指標權重（分） |
指標得分
（分） |
是否核心指標 |
|
推動國有資本做大做強做優 |
無 |
無 |
協調推動國有經營性及閑置房（地）產產權移交國有企業，增強國企融資發展能力。 |
無 |
全年共籌融資到賬86億元 |
100% |
40 |
35 |
是 |
|
到金融企業指導工作 |
次 |
>? |
2 |
2 |
2 |
93% |
30 |
28 |
|
|
開展專項工作會議 |
次 |
>? |
2 |
2 |
2 |
100% |
20 |
20 |
|
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說明 |
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項目績效自評表
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項目名稱 |
專項業務支出項目 |
項目編碼 |
001 |
自評總分
（分） |
96 |
|
主管部門 |
重慶市梁平區國有資產監督管理委員會 |
財務科室 |
綜合科 |
項目
聯系人 |
何春燕 |
聯系電話 |
53251561 |
|
項目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率（%） |
執行率權重 |
執行率得分
（分） |
|
135 |
135 |
119.98 |
88.87% |
10 |
8 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
1.推進國企市場化轉型發展，優化完善改革配套制度，推動國有經營性及閑置房（地）產產權移交。2.全面落實國資國企監管，完善企業治理，優化用人制度，規范資產監督管理，防止國有資產流失，促進國有資產保值增值。3.防范化解重大金融風險，嚴厲打擊非法金融活動，從嚴加強地方金融機構監管。4.推動現代金融業發展，完善金融服務體系，做好政銀企對接服務，廣泛深入開展企業掛牌上市培訓輔導。 |
無 |
一是國有資本布局持續優化。形成了“4+5+1”的區屬國有企業架構，企業主責主業更加明確。二是國有資產規模加速壯大。通過注入資產、完善產權、盤活存量資產等途徑，區屬國企資產總額513.71億元、凈資產總額273.24億元，資產負債率46.81%，比2019年下降9.15個百分點。三是資金保障有力有效，全年共籌融資到賬86億元。四是金融業發展穩中有進。截至2020年12月末，全區銀行存款余額474.69億元，比年初增長6.79%；貸款余額257.13億元，比年初增長7.89%；存貸比54.17%，比年初提高0.55個百分點；金融業屬地納稅1億元，比2019年增長11%。全年新增OTC掛牌企業2家，全區掛牌企業達到9家。五是金融支持實體經濟穩定有力。全區民營市場主體獲貸46.06億元，同比增長19.4%。六是全年無新立案非法集資案件、未發生金融風險。 |
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績效指標
|
指標名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初指標值 |
調整指標值 |
全年完成值 |
得分系數
（%） |
指標權重
（分） |
指標得分
（分） |
是否核心指標 |
|
防范化解重大金融風險 |
無 |
無 |
2020年末確保全區不發生系統性、區域性金融風險。 |
無 |
2020年未發生系統性、區域性金融風險。 |
100% |
30 |
30 |
是 |
|
完善國有企業管理制度 |
無 |
無 |
規范國有企業管理 |
無 |
國有資本布局持續優化。形成了“4+5+1”的區屬國有企業架構，企業主責主業更加明確。
|
90% |
20 |
18 |
|
|
金融業屬地納稅額 |
億元 |
>? |
1 |
1 |
1 |
100% |
20 |
20 |
|
|
新增OTC掛牌企業 |
家 |
>? |
1 |
1 |
2 |
100% |
20 |
20 |
|
|
說明 |
|
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|
|
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|
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2.績效自評報告
按照《重慶市梁平區財政局關于開展2020年度預算資金績效目標自評工作的通知》文件要求，對我單位2020年專項業務支出項目資金119.98萬元開展了自評工作，從資金投入、績效目標完成情況開展了自評，我單位2020年各項專項工作順利推進，績效自評結果為良。由于本預算項目資金主要用于單位的業務工作，全區國資國企改革發展工作以及金融服務經濟等業務工作都是長期性的工作，持久性強，部分業務工作不能在一年之內全部完成，需要持久性的開展下去，且存在部分客觀原因導致完成情況與績效目標存在一定差距。下一步，我單位將加強項目經費編制科學性和規范化，嚴格按照有關規定管理和使用項目經費，嚴格按照專項業務工作實施進度合理安排使用專項業務工作經費，確保各業務工作順利開展。
（三）重點績效評價結果
本單位本年無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：聯系人：何春燕；聯系電話：53251561。
渝公網安備50022802000041號
